Saldo

Esta opção é para emissão de relatório com a situação atual do saldo de determinada conta (caixa e/ou banco).

Observação. Serão relacionados somente os caixas e bancos que o usuário tem permissão de acesso, conforme definição no cadastro do funcionário (Arquivo/Apoio à Decisão/Funcionários).

Na parte inferior da caixa de diálogo ("Filtros Selecionados"), serão exibidos os filtros escolhidos para a emissão do relatório.

Clique na imagem para ampliar

Selecione os filtros para a emissão do relatório de saldo.

Banco -

Informe ou selecione o banco para a emissão do relatório.

Agência -

Informe o código ou selecione uma agência especifica.

Conta Corrente -

Selecione a conta corrente para emissão do saldo atual.

Caixa -

Selecione um caixa para o relatório. O nome do caixa constará no relatório.

Data -

Digite a data para emissão do saldo.

Emite Conta(s) - O usuário poderá selecionar as contas que deseja imprimir utilizando os filtros: Ativa, Inativa ou Ambas.

Movimenta Caixa e Banco

Marque a caixa de verificação "Data Conciliação" para imprimir os documentos conciliados até a data digitada.

Notas.
- A caixa de verificação “Data Conciliação” somente será habilitada ao informar o banco, agência e a conta corrente.
- Para imprimir somente o saldo em determinada data, não marque a caixa de verificação “Data Conciliação”.
- A data de conciliação deve ser igual ou menor que a data de saldo informada (não pode ser superior).
- Será impresso no relatório o total conciliado e o não conciliado até a data informada.

Marque a caixa de verificação "Lista Posição Contas a Pagar e Receber" para imprimir o relatório de saldo e no final mostrar um resumo do saldo em aberto na data solicitada tanto do contas a receber (agrupado por conta gerencial), como do contas a pagar (agrupado numa única conta "Fornecedores").

A data de movimentação é o único filtro de preenchimento obrigatório.

Clique no botão para imprimir o relatório. O relatório será emitido primeiramente no vídeo.

ANTERIOR