Plano de Contas Gerencial

Nesta opção você dará manutenção as contas gerenciais que serão utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras. 
Para cadastrar uma conta gerencial, clique no botão "Novo" da barra de ferramentas do sistema.

Código -

Digite o código da conta. A conta deverá estar de acordo com a máscara definida na opção Empresa.

Descrição -

Informe o nome da conta.

Receita/Despesa -

Selecione o tipo de conta: despesa ou receita.

Variável/Fixa -

Selecione se a conta pertence aos grupos de custos fixos (ocorrem sempre) ou variáveis (dependem da ocorrência).

Classificação -

Selecione o tipo de Aplicação da conta.

Forma de Lançamento -

Selecione a forma de lançamento: se é para determinado centro de custo ou se será rateado entre os centros de custos.
Se você selecionar Rateio e teclar <enter> será aberta a tela Percentuais de Custos para a informação dos percentuais de rateio.

Você poderá vincular uma conta gerencial a determinados centros de custo. O objetivo desta rotina é permitir um maior controle nos lançamentos do Contas a Pagar, pois só será permitido lançar contas gerenciais para os centros de custos vinculados.
Para referenciar a conta gerencial com os centros de custos, clique no botão  “Desmembramento por Centro de Custo”. Marque os centros de custos que estão vinculados a conta. O sistema exibe como default todos os centros de custos marcados. Você deverá entrar em cada conta e marcar somente os centros de custos desejados.
    

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Bloqueio Automático pelo Orçamento -

Marque a caixa de verificação para que ao lançar valores na conta e este ultrapassar o valor orçado, o lançamento seja bloqueado.
Esta caixa de verificação somente será disponibilizada se uma das opções “Contas a Pagar” ou “Caixa/Bancos” estiver marcada. As opções estão disponíveis nos Parâmetros da Empresa (Arquivo/Empresa), caixa “Bloqueio>Orçamento”.

Exporta -

Marque a caixa de verificação se a conta for exportada.

Permite Lançamentos de Natureza Oposta - Marque a caixa de verificação se desejar que a conta gerencial receba lançamentos de despesa e de receitas. Por exemplo, as contas de reembolso em um movimento são de despesas. Na ocorrência do reembolso, elas devem receber a receita de reembolso, portanto devem receber lançamentos para crédito.
Como utilizar a rotina de natureza oposta

Sensibilizada por -

As caixas de verificação dizem respeito a transferência de orçamento de um mês para outro e a simulação de resultado. Marque:

Volume - Na transferência, o sistema calcula a proporção conforme o volume informado.

Exemplo:

Dias Úteis - Faz o cálculo da proporção conforme o número de dias úteis.

Quadro Funcional - Faz o cálculo da proporção conforme o quadro funcional.

Índice de Correção - Faz o cálculo da proporção conforme o índice de correção da moeda no mês.

Preço Média Venda - Faz o cálculo da proporção conforme o preço médio de venda no mês.

Preço FOB - Faz o cálculo da proporção conforme o preço FOB no mês.

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Clique no botão para incluir a conta no grid.

Você poderá alterar dados dos contas gerenciais cadastrados. Para isso, selecione a conta no grid e clique no botão (ou um duplo-clique). As informações serão disponibilizadas para edição. Para salvar as alterações, clique no botão .

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